Как зарабатывать на трейдинге — интересные факты о Чикагской бирже СМЕ

Как зарабатывать трейдингом по-взрослому: 10 фактов о торговле на Чикагской бирже CME

10 интересных фактов о торговле на Чикагской бирже СМЕ — расскажем как зарабатывать на трейдинге.

Чикагская товарная биржа CME — самая крупная площадка в мире для трейдинга. Это не «кухня» для простаков, а мировая база для серьёзной биржевой торговли. Как начать работу на CME и что это вообще за «зверь»? Если вы хотите заниматься трейдингом всерьёз — пора это узнать.

Фраза «финансовая самостоятельность» стала мантрой XXI века. Любая мотивационная книга или статья, начиная со старика Кийосаки и заканчивая инфокурсами десятиклассника Пупкина, призывает прекратить работать «на дядю», начать инвестировать и обзавестись, наконец, пентхаусом в Майями. (Ну, или хотя бы купить квартиру в Бирюлёво за год). Цели отличные, но что происходит в реальности с амбициозными новичками, решившими приумножить накопленные средства и выбирающими финансовые инструменты?

К сожалению, подавляющее большинство погружается в рискованные спекуляции криптовалютой или увязает в песочницах бинарных опционов и на «Форексе», в лучшем случае периодически обыгрывая «кухню» на скромные суммы, а чаще всего — теряя деньги и разочаровываясь в самой сути трейдинга. И лишь немногие пытаются заглянуть за пределы песочницы в мир настоящих биржевых волков.

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) — это та самая настоящая, а не «кухонная» биржа, где профессионально торгуют фьючерсами и опционами. Если вы слышали об индексе Доу — Джонса — знайте, что он принадлежит сейчас именно CME. Уже впечатляет, не правда ли? И это только один из интересных фактов о глобальной торговле в сердце промышленной Америки — Чикаго.

Из этой статьи вы узнаете 10 основных фактов о трейдинге на CME и сможете решить, подходит ли вам карьера чикагского волка.

Содержание

  • 1 Что такое CME

    • 1.1 1) Что представляет собой Чикагская товарная биржа
    • 1.2 2) Чем CME отличается от FOREX
    • 1.3 3) Что такое фьючерсы и опционы
    • 1.4 4) Чем торгуют на CME
  • 2 Чикагская товарная биржа: только факты

    • 2.1 Факт 1. Самая крупная товарно-сырьевая биржа
    • 2.2 Факт 2. История CME Group началась в 1848 году
    • 2.3 Факт 3. Всё начиналось с хлеба, молока и масла
    • 2.4 Факт 4. А сейчас можно купить фьючерсы даже на изменение погоды
    • 2.5 Факт 5. CME сегодня — это 4-в-1
    • 2.6 Факт 6. CME купила индекс Доу — Джонса
    • 2.7 Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок
    • 2.8 Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов
    • 2.9 Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME
    • 2.10 Факт 10. На CME можно торговать криптовалютными фьючерсами
  • 3 Как начать работу на CME
  • 4 Фильм о чикагских трейдерах — это интересно

Что такое CME

Chicago Mercantile Exchange — это один из главных мировых центров, где ведётся торговля самыми ликвидными финансовыми деривативами (фьючерсными и опционными контрактами). Строго говоря, сейчас это даже не одна биржа, а целая группа Чикагской товарной биржи — CME Group Inc. Она объединяет 4 биржи — две чикагские и две нью-йоркские. История собственно CME и её «сестры» CBOT — (Чикагской торговой палаты) уходит в XIX век.

1) Что представляет собой Чикагская товарная биржа

Если вы читали знаменитую «Трилогию желания» Теодора Драйзера, то, вероятно, помните, что в третьей книге («Титан») великий Фрэнк Каупервуд ведёт торговлю именно на Чикагской бирже. А прототипом для Каупервуда стал американский миллионер Чарльз Йеркс.

Иными словами, CME — это солидная торговая площадка с почти двухвековой историей. Каждый день тут фиксируется свыше 100 млн открытых позиций по фьючерсам и опционам, а ежедневный объём торговли достигает 15 млн.

Штаб-квартира CME Group расположена в небоскрёбе Chicago Loop, который был построен в 1930-х. Это центр Чикаго, место расположения самых главных американских компаний. Например, один из соседей CME Group — отделение Федерального резервного банка США.

В этом здании находится сердце Чикагской биржи — открытый торговый зал. Здесь, как и два века назад, сделки совершаются в нестихаемом шуме, под активную жестикуляцию. Но в третьем тысячелетии всё-таки основной объём сделок проходит через интернет. Они совершаются на платформе Globex. Это электронная торговая палата, функционирующая по рабочим дням, 23 часа в сутки. 1 час — перерыв.

2) Чем CME отличается от FOREX

Чикагская товарная биржа — это участник глобальной торговли, во многом формирующий мировой рынок и определяющая мировые цены на важнейшие активы (в том числе энергоносители, зерно, драгоценные металлы, валюты). Здесь совершают сделки не только физические лица (трейдеры), но также фонды и корпорации.

«Форекс», в отличие от CME, представляет собой закрытую локальную площадку, где ведётся не торговля, а игра в торговлю. Есть межбанковский рынок FOREX, но в России вы с 99% вероятностью откроетесь в кухне, крупной, вроде ForexClub, но кухне. С маленькими деньгами на межбанк не попасть, а что микролоты собираются в лот и отправляются на глобальный рынок FOREX, конечно сказки.

Но всё же главное отличие от «Форекса» заключается даже не в глобальности охвата и серьёзности торговли, а в самой системе. FOREX — это «кухня», где торги непрозрачны и контролируются хозяевами площадки. На CME все операции централизированы и прозрачны, их могут отследить другие участники торгов.

3) Что такое фьючерсы и опционы

На CME торгуют не самими товарами, а финансовыми деривативами — контрактами. Конкретно — фьючерсами и опционами. Эти инструменты изначально были созданы для того, чтобы защитить участников сделок от риска, но теперь используются трейдерами для заработка на колебании цен.

Фьючерсы — это твёрдые контракты, согласно которым две стороны договариваются о купле-продаже конкретного актива по чётко зафиксированной цене в течение определённого срока. Это защищает участников сделки от колебания цен. Но фьючерсы можно продавать — чем и занимаются в США с середины XIX столетия. Продать фьючерс можно до даты доставки.

Опционы на фьючерсы — это финансовый инструмент, при котором покупатель получает право на приобретение или продажу выбранного актива по установленной цене (но это право, в отличие от фьючерсного контракта, не является обязанностью).

Важный нюанс: не стоит путать опционы на фьючерсы, которыми торгуют на CME, с бинарными опционами, серьёзно подорвавшими репутацию этого понятия. Бинарные опционы — это простейшие ставки в пределах «кухни», работающие практически по принципу пари и не имеющие никакого отражения в реальной экономике. На Чикагской товарной бирже опционы соответствуют реальным фьючерсам на реальные активы.

Вот этими-то контрактами, выставленными на CME, и торгуют в глобальном масштабе миллионы трейдеров, фондов и корпораций.

4) Чем торгуют на CME

Чикагская товарная биржа отражает глобальные тренды мировой экономики. Поэтому здесь представлены фьючерсные и опционные контракты на самые важные и ликвидные активы планеты — основу мирового благосостояния:

  • Сельскохозяйственные товары. Биржа предоставляет масштабные возможности для торговли зерном, молочными и мясными продуктами, кофе, сахаром, какао и др.
  • Энергоносители. Вы можете покупать и продавать фьючерсы и опционы на нефть, газ, уголь и другие ресурсы.
  • Драгоценные металлы. Основные — это золото (до сих пор самый ликвидный актив из драгметаллов), серебро, платина.
  • Валюты. Помимо лидеров по ликвидности — евро и йены — на CME торгуют контрактами на юань, австралийский и канадский доллар и другие денежные единицы, включая биткоины (это новинка).
  • Фондовые индексы. Кроме самого известного — индекса Доу — Джонса — на CME торгуют фьючерсами на индексы S&P500, Nasdaq, Nikkei и др.
  • Процентные ставки. Тут даже можно попытаться заработать на прогнозах по изменению ставки российского Центробанка.

И это далеко не полный перечень!

Чикагская товарная биржа: только факты

Факт 1. Самая крупная товарно-сырьевая биржа

Хотя CME не так «распиарена», как Уолл-стрит, трейдеру стоит обратить на неё внимание: именно она считается самой крупной товарной биржей не только Америки, но и всего мира.

Факт 2. История CME Group началась в 1848 году

Основа CME Group — это слившиеся в 2007 году CME (Чикагская товарная биржа) и CBOT (Чикагская торговая палата).

Chicago Board of Trade была создана в 1848 году. Вначале она торговала реальными товарами, но в 1864 году была зафиксирована первая фьючерсная сделка. Сейчас CBOT специализируется на торговле фьючерсами на сельхозтовары. Её второе название — Чикагская фьючерсная биржа.

CME появилась в Чикаго на полвека позже — в 1898 году — и тоже специализировалась на сельхозтоварах. Но в XX веке объём активов постепенно увеличивался: в их числе появились драгоценные металлы, нефть, а в 2017 году — и криптовалюта.

Факт 3. Всё начиналось с хлеба, молока и масла

CME первоначально называлась «Чикагской биржей молока и масла». А CBOT торговала зерном. Эти две чикагские сестры специализировались на двух частях бутерброда. Сейчас это кажется забавным, но если захотите поторговать фьючерсами на зерно и другие сельхозтовары — добро пожаловать.

Факт 4. А сейчас можно купить фьючерсы даже на изменение погоды

Экзотические фьючерсы составляют незначительную долю контрактов на CME, но они есть. Например, можно купить фьючерсы на изменение погодных условий или изменение цен на рынке недвижимости. Это тоже экономические риски, так почему бы ими не проторговать?

Факт 5. CME сегодня — это 4-в-1

«Бутерброд» из CME и CBOT появился сравнительно недавно — в XXI веке, в 2007 году. Это сразу сделало CME Group одной из крупнейших торговых площадок мира. А в 2008 году к Группе присоединились две нью-йоркские биржи — товарная NYMEX и специализирующаяся на торговле металлами COMEX.

Факт 6. CME купила индекс Доу — Джонса

Сейчас 90% фондовых индексов, включая индекс Доу — Джонса, принадлежит именно Чикагской товарной бирже. Индексы — это тоже предмет торговли. Например, самый ликвидный инструмент биржи — фьючерс на фондовый индекс S&P 500, в который включены 400 промышленных, 40 финансовых, 40 коммунальных и 20 транспортных корпораций.

Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок

Каждый день на Чикагской товарной бирже фиксируется более 100 млн открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, а сделок заключается свыше 12 млн.

Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов

На территории громадного open outcry — торгового зала CME Group — ежедневно в шуме, гаме и азарте заключается 1 млн сделок. Но в интернет-пространстве — на порядок больше.

Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME

Может показаться, что раз внимание мировой политики сосредоточено на нефти, то это самый ликвидный актив на бирже. На самом деле в топе по ликвидности нефть занимает только третью позицию. Как уже говорилось, на первом месте — фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500. Второй по ликвидности инструмент — фьючерс на десятилетние казначейские облигации Банка США.

После тройки призёров идут пятилетние, двухлетние и тридцатилетние казначейские облигации, 7-е место занимает золото, а 8-е и 9-е места у контрактов на евро и йены.

Факт 10. На CME можно торговать криптовалютными фьючерсами

Чикагская товарная биржа — развивающийся механизм. Если какой-то актив становится очень востребованным, на него появляются контракты на CME. Биржа отражает историю развития мировой экономики: когда-то людей больше всего интересовали зерно и молоко, в ХХ веке акцент сместился на энергоносители, а с 2017 года трейдеры CME могут торговать и фьючерсами на цифровую валюту.

Как начать работу на CME

Если есть деньги и желание, можно отправиться в Чикаго, прийти в Chicago Loop и начать торговлю прямо в зале. Но есть и более простой способ: сидя дома (в кафе, на пляже…) вести торговлю через интернет.

Для того чтобы стать трейдером на CME, сначала нужно выбрать брокера, зарегистрироваться у него (для этого достаточно одного документа — российского паспорта), а затем открыть торговый счёт.

Как «не «напороться» на «кухню»? Можно самостоятельно проверить брокера на сайте NFA (Национальной фьючерсной ассоциации) или на сайте CME. Или, как вариант, воспользоваться рекомендациями опытных трейдеров, уже работающих на Чикагской бирже.

Советы профессионала будут полезны новичку во многих моментах. Ведь желания торговать мало, нужно разобраться во множестве нюансов: например,

  • в спецификации фьючерсных контрактов;
  • расписании торгов;
  • механизмах образования прибыли и убытка;
  • особенностях маржинального плеча на фьючерсах;
  • видах ордеров для совершения операций на рынке и особенностях их использования…

Обо всём этом и о многом другом доступным языком рассказывает, к примеру, Telegram-канал MonsterTraders, так же сайт автора https://monstertraders.io

Естественно, стоит разобраться в классических стратегиях трейдинга (чтобы не изобретать велосипед), а ещё очень важно почитать о психологии биржевой торговли. Ведь многое зависит от темперамента, выдержки и психологического настроя трейдера.

Фильм о чикагских трейдерах — это интересно

Кстати, на канале MonsterTraders собрана богатая подборка видео на тему работы на Чикагской товарной бирже. Вот один из фильмов, посвящённый чикагским волкам из Chicago Loop и секретам их профессии.

Оцените статью:

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • (1 голос, среднее: 5 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Оставить комментарий